| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 817.00 | 1 323 496.00 | 12 321.00 | 1 335 817.00 |
AN Terrains | 4 382 699.00 | 2 169 027.00 | 2 213 672.00 | 4 382 699.00 |
AP Constructions | 40 985 225.00 | 28 061 173.00 | 12 924 052.00 | 40 985 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 146 424.00 | 97 134 292.00 | 15 012 132.00 | 112 146 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432 704.00 | 5 316 732.00 | 1 115 972.00 | 6 432 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 549 718.00 | | 2 549 718.00 | 2 549 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 344 063.00 | 134 005 699.00 | 45 338 364.00 | 179 344 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339 902.00 | 492 281.00 | 4 847 621.00 | 5 339 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848 069.00 | 1 430.00 | 9 846 639.00 | 9 848 069.00 |
BZ Autres créances | 19 324 733.00 | | 19 324 733.00 | 19 324 733.00 |
CF Disponibilités | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 577 664.00 | 493 711.00 | 34 083 953.00 | 34 577 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 921 726.00 | 134 499 409.00 | 79 422 317.00 | 213 921 726.00 |
CU Autres participations | 11 511 476.00 | 978.00 | 11 510 497.00 | 11 511 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 338 840.00 | 30 338 840.00 | | 30 338 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712 903.00 | 1 712 903.00 | | 1 712 903.00 |
DG Autres réserves | 5 495 956.00 | 5 565 005.00 | | 5 495 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 073.00 | -69 049.00 | | -136 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 399.00 | 361 423.00 | | 424 399.00 |
DK Provisions réglementées | 5 091 972.00 | 5 235 268.00 | | 5 091 972.00 |
DL TOTAL (I) | 42 954 407.00 | 43 170 801.00 | | 42 954 407.00 |
DP Provisions pour risques | 85 605.00 | 10 000.00 | | 85 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 972 620.00 | 7 137 052.00 | | 7 972 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 058 225.00 | 7 147 052.00 | | 8 058 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 863.00 | 10 548.00 | | 7 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357 143.00 | 8 500 000.00 | | 10 357 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 752.00 | 8 635.00 | | 34 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 248.00 | 8 404 781.00 | | 6 769 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628 200.00 | 6 481 301.00 | | 6 628 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 503.00 | 772 665.00 | | 1 077 503.00 |
EA Autres dettes | 3 443 741.00 | 1 577 762.00 | | 3 443 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 409 685.00 | 25 745 144.00 | | 28 409 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 422 317.00 | 76 062 997.00 | | 79 422 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 265 665.00 | | 265 665.00 | 265 665.00 |
FG Production vendue services | 72 454 391.00 | | 72 454 391.00 | 72 454 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 720 056.00 | | 72 720 056.00 | 72 720 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 773 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 907 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 065 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 388 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 068 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 485 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 866.00 | 229 804.00 | | 161 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 193.00 | 1 209 966.00 | | 1 215 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 109.00 | 1 439 769.00 | | 1 377 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 704.00 | 67 152.00 | | 75 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 897.00 | 1 865 148.00 | | 1 071 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 601.00 | 1 932 876.00 | | 1 147 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 507.00 | -493 107.00 | | 229 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 457.00 | -189 138.00 | | -203 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 349 545.00 | 75 932 482.00 | | 75 349 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 485 618.00 | 76 001 531.00 | | 75 485 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 073.00 | -69 049.00 | | -136 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 108 056.00 | | 12 350 751.00 | 169 108 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 239.00 | 464 506.00 | 179 344 063.00 | 1 650 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 239.00 | 464 506.00 | 166 496 770.00 | 1 650 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 913.00 | | -1 096.00 | 1 336 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 259 667.00 | | 12 351 847.00 | 156 259 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511 476.00 | | | 11 511 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 650 239.00 | | | 1 650 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 915 824.00 | 7 477 698.00 | 388 802.00 | 126 915 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 564.00 | 16 932.00 | | 1 306 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 609 261.00 | 7 460 766.00 | 388 802.00 | 125 609 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 235 268.00 | 1 071 897.00 | 1 215 193.00 | 5 235 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 147 052.00 | 1 066 757.00 | 155 585.00 | 7 147 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 876.00 | 492 281.00 | 454 876.00 | 454 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | -179.00 | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 463.00 | 492 102.00 | 454 876.00 | 457 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839 783.00 | 2 630 757.00 | 1 825 654.00 | 12 839 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 038.00 | 610 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071 897.00 | 1 215 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 752.00 | 9 952.00 | 9 621.00 | 34 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 248.00 | 6 769 248.00 | | 6 769 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 345.00 | 2 764 345.00 | | 2 764 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 357.00 | 3 516 357.00 | | 3 516 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 503.00 | 1 077 503.00 | | 1 077 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443 741.00 | 3 443 741.00 | | 3 443 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 846 353.00 | 9 846 353.00 | | 9 846 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 235 060.00 | 1 235 060.00 | | 1 235 060.00 |
VC Groupe et associés | 17 993 956.00 | 17 993 956.00 | | 17 993 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357 143.00 | 2 355 781.00 | 6 427 455.00 | 10 357 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 857.00 | | | 1 142 857.00 |
VP Divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 211 752.00 | 29 210 037.00 | 1 716.00 | 29 211 752.00 |
VW T.V.A. | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 310 586.00 | 20 284 425.00 | 6 437 077.00 | 28 310 586.00 |