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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 829.00 | 4 268.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 162 809.00 | 58 477.00 | 104 331.00 | 162 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 626.00 | 1 858 541.00 | 397 084.00 | 2 255 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 217.00 | 1 944 098.00 | 506 118.00 | 2 450 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 288.00 | 9 511.00 | 243 777.00 | 253 288.00 |
BZ Autres créances | 286 740.00 | | 286 740.00 | 286 740.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 254.00 | 9 511.00 | 563 743.00 | 573 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 471.00 | 1 953 609.00 | 1 069 861.00 | 3 023 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 712.00 | | | -50 712.00 |
DK Provisions réglementées | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
EA Autres dettes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 111.00 | | | 1 063 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 861.00 | | | 1 069 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 339.00 | | | 763 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 164.00 | | 77 319.00 | 2 435 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 266.00 | 2 450 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 266.00 | 2 443 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 458.00 | | 77 314.00 | 2 428 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 4.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 112.00 | 135 252.00 | 62 266.00 | 1 871 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 609.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 714.00 | 134 642.00 | 62 266.00 | 1 869 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 089.00 | 1 352.00 | 24 363.00 | 72 089.00 |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 600.00 | 1 352.00 | 24 363.00 | 81 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | 24 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
UX Autres créances clients | 242 656.00 | 239 007.00 | 3 649.00 | 242 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 020.00 | 129 248.00 | 299 771.00 | 429 020.00 |
VI Groupe et associés | 306 521.00 | 306 521.00 | | 306 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 167.00 | 284 167.00 | | 284 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 346.00 | 566 697.00 | 3 649.00 | 570 346.00 |
VW T.V.A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 111.00 | 763 339.00 | 299 771.00 | 1 063 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
ST Autres comptes | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 105.00 | | | 138 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |