| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 18 432.00 | -10.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 747.00 | 32 243.00 | 37 504.00 | 69 747.00 |
BT Marchandises | 42 762.00 | 6 864.00 | 35 898.00 | 42 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 138.00 | 6 864.00 | 99 274.00 | 106 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 885.00 | 39 107.00 | 136 778.00 | 175 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 115 938.00 | 116 846.00 | | 115 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654.00 | -908.00 | | -5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 117 906.00 | 123 560.00 | | 117 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 3 044.00 | | 5 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | 2 945.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 1 590.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 5 962.00 | | 5 918.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 872.00 | 13 567.00 | | 18 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 778.00 | 137 128.00 | | 136 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
FG Production vendue services | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 3.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 3.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -2.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 962.00 | 67 637.00 | | 55 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 616.00 | 68 545.00 | | 61 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654.00 | -908.00 | | -5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 747.00 | | 288.00 | 69 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 69 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 32 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | | 288.00 | 32 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 650.00 | 876.00 | 283.00 | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | 876.00 | 283.00 | 31 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 864.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |