| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 21 872.00 | 1 962.00 | 23 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 835.00 | 81 583.00 | 29 251.00 | 110 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 585.00 | 164 134.00 | 48 450.00 | 212 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 306.00 | 267 590.00 | 85 715.00 | 353 306.00 |
BT Marchandises | 263 544.00 | | 263 544.00 | 263 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 515.00 | 13 918.00 | 1 773 597.00 | 1 787 515.00 |
BZ Autres créances | 295 467.00 | | 295 467.00 | 295 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 182 946.00 | | 2 182 946.00 | 2 182 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 576.00 | 13 918.00 | 4 641 658.00 | 4 655 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 882.00 | 281 508.00 | 4 727 373.00 | 5 008 882.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 615 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 184.00 | 2 504.00 | | 2 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 842.00 | 405 614.00 | | 431 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 027.00 | 2 888 118.00 | | 3 093 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 11 152.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 086.00 | 51 976.00 | | 21 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 375.00 | 481 647.00 | | 915 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 350.00 | 519 169.00 | | 689 350.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 229.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 558.00 | 11 926.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 345.00 | 1 077 100.00 | | 1 634 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 373.00 | 3 995 219.00 | | 4 727 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 508 576.00 | | 6 508 576.00 | 6 508 576.00 |
FG Production vendue services | 986 396.00 | | 986 396.00 | 986 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 973.00 | | 7 494 973.00 | 7 494 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 30.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -30.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 165.00 | 153 816.00 | | 151 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 730.00 | 6 830 640.00 | | 7 606 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 887.00 | 6 425 026.00 | | 7 174 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 842.00 | 405 614.00 | | 431 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | 5 681.00 | 352 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 353 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 323 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 243.00 | | 5 681.00 | 322 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 205.00 | 53 362.00 | 3 976.00 | 218 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 5 800.00 | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 133.00 | 47 562.00 | 3 976.00 | 202 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 094.00 | 6 749.00 | 17 924.00 | 25 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 094.00 | 6 749.00 | 17 924.00 | 25 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 094.00 | 6 749.00 | 47 924.00 | 55 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 376.00 | 915 376.00 | | 915 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 636.00 | 329 636.00 | | 329 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 864.00 | 269 864.00 | | 269 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 034.00 | 1 767 034.00 | | 1 767 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VC Groupe et associés | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VP Divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 585.00 | 2 088 604.00 | 25 981.00 | 2 114 585.00 |
VW T.V.A. | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 259.00 | 1 613 259.00 | | 1 613 259.00 |