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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 319.00 | 2 761.00 | 4 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 968.00 | 547 759.00 | 44 209.00 | 591 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 112.00 | 92 355.00 | 1 757.00 | 94 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 427.00 | 655 143.00 | 49 284.00 | 704 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
BZ Autres créances | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 458.00 | | 601 458.00 | 601 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 885.00 | 655 143.00 | 650 742.00 | 1 305 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 303 854.00 | | | 303 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DL TOTAL (I) | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 467.00 | | | 290 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 742.00 | | | 650 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 467.00 | | | 290 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 346.00 | | 628 346.00 | 628 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 346.00 | | 628 346.00 | 628 346.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 467.00 | | | 625 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 751.00 | | | 593 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 530.00 | | 10 897.00 | 693 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 183.00 | | 10 897.00 | 675 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 398.00 | 12 744.00 | 655 142.00 | 642 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519.00 | 510.00 | 15 029.00 | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 879.00 | 12 234.00 | 640 113.00 | 627 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VC Groupe et associés | 388 243.00 | 388 243.00 | | 388 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 121.00 | 523 902.00 | 219.00 | 524 121.00 |
VW T.V.A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 467.00 | 290 467.00 | | 290 467.00 |