| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 509.00 | 36 806.00 | 11 703.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 273 775.00 | 53 468.00 | 220 307.00 | 273 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 151.00 | 247 449.00 | 49 702.00 | 297 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 276.00 | 2 871 794.00 | 578 481.00 | 3 450 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 016.00 | 3 209 518.00 | 971 497.00 | 4 181 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BT Marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 245 617.00 | 863.00 | 1 244 754.00 | 1 245 617.00 |
CF Disponibilités | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 840.00 | 863.00 | 1 514 977.00 | 1 515 840.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1 514 977.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 856.00 | 3 210 381.00 | 2 486 475.00 | 5 696 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 553.00 | 307 553.00 | | 307 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 038.00 | 344 823.00 | | 231 038.00 |
DL TOTAL (I) | 659 592.00 | 773 377.00 | | 659 592.00 |
DP Provisions pour risques | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 933.00 | 1 009 966.00 | | 905 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 214.00 | 315 796.00 | | 288 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 845.00 | 574 953.00 | | 380 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 228.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 486.00 | 1 990 612.00 | | 1 803 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 475.00 | 2 787 386.00 | | 2 486 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 454.00 | 1 366 959.00 | | 1 190 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 609 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 620 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 494.00 | 7 110.00 | | 14 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | 41 780.00 | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | 48 890.00 | | 27 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 927.00 | 14 132.00 | | 27 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 927.00 | 37 528.00 | | 27 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 11 361.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 382.00 | 125 491.00 | | 71 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 677.00 | 5 900 815.00 | | 5 687 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 638.00 | 5 555 991.00 | | 5 456 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 038.00 | 344 823.00 | | 231 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 283.00 | | 505 501.00 | 3 910 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 768.00 | 4 181 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 48 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 978.00 | 4 021 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 054.00 | | 3 245.00 | 48 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 518.00 | | 391 664.00 | 3 861 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 110 592.00 | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 744.00 | 313 543.00 | 234 768.00 | 3 130 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 675.00 | 6 921.00 | 2 790.00 | 32 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 069.00 | 306 622.00 | 231 978.00 | 3 098 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 863.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 863.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 478.00 | 863.00 | 3 082.00 | 26 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 215.00 | 288 215.00 | | 288 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 984.00 | 1 119 984.00 | | 1 119 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 934.00 | 292 901.00 | 611 301.00 | 905 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 509.00 | 1 291 228.00 | 111 281.00 | 1 402 509.00 |
VW T.V.A. | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 487.00 | 1 190 454.00 | 611 301.00 | 1 803 487.00 |