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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 002.00 | 13 113.00 | 15 890.00 | 29 002.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 713.00 | 300 155.00 | 170 557.00 | 470 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 841.00 | 166 553.00 | 195 289.00 | 361 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 660.00 | 479 821.00 | 443 839.00 | 923 660.00 |
BT Marchandises | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 513.00 | | 360 513.00 | 360 513.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 466 611.00 | | 466 611.00 | 466 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 014.00 | | 959 014.00 | 959 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 674.00 | 479 821.00 | 1 402 853.00 | 1 882 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 154.00 | 243 060.00 | | 216 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 117.00 | -26 906.00 | | 49 117.00 |
DL TOTAL (I) | 375 271.00 | 326 154.00 | | 375 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 121.00 | 683 684.00 | | 612 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 428.00 | 22 036.00 | | 22 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 609.00 | 183 165.00 | | 240 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | 115 743.00 | | 134 357.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 3 303.00 | | 5 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 450.00 | 25 495.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 583.00 | 1 033 425.00 | | 1 027 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 853.00 | 1 359 578.00 | | 1 402 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 941.00 | | 11 569.00 | 914 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 923 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 986.00 | | 11 569.00 | 820 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 710.00 | 122 110.00 | | 357 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 5 835.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 433.00 | 116 275.00 | | 350 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 609.00 | 240 609.00 | | 240 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 121.00 | 119 966.00 | 409 286.00 | 612 121.00 |
VI Groupe et associés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 556.00 | 386 432.00 | 1 124.00 | 387 556.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 663.00 | 534 508.00 | 409 286.00 | 1 026 663.00 |