| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 049.00 | 1 159.00 | 4 208.00 |
AN Terrains | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
AP Constructions | 170 232.00 | 71 088.00 | 99 144.00 | 170 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 370.00 | 74 137.00 | 139 233.00 | 213 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BZ Autres créances | 1 273 927.00 | | 1 273 927.00 | 1 273 927.00 |
CF Disponibilités | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 401.00 | | 1 363 401.00 | 1 363 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 771.00 | 74 137.00 | 1 502 634.00 | 1 576 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 811.00 | 202 857.00 | | 1 374 811.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 377 098.00 | 212 488.00 | | 1 377 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 048.00 | 92 026.00 | | 80 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 5 933.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 155.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 710.00 | 6 931.00 | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 770.00 | 33 371.00 | | 32 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 536.00 | 138 416.00 | | 125 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 634.00 | 350 904.00 | | 1 502 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263 000.00 | 1 032.00 | | 1 263 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 664.00 | 1 032.00 | | 1 286 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | 23 142.00 | | 2 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 320.00 | 3 450.00 | | 16 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 104.00 | 26 592.00 | | 19 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267 560.00 | -25 560.00 | | 1 267 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 954.00 | 281 760.00 | | 1 448 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 143.00 | 78 903.00 | | 74 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 811.00 | 202 857.00 | | 1 374 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 604.00 | 213 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 604.00 | 209 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 344.00 | 16 320.00 | 23 664.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 16 320.00 | 23 664.00 | 7 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 320.00 | 23 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 043.00 | 1 264 043.00 | | 1 264 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 041.00 | 1 311 041.00 | | 1 311 041.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |