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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 5 620.00 | 4 175.00 | 1 445.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 10 828.00 | 16 808.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 114.00 | 193 042.00 | 45 072.00 | 238 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 338.00 | 21 766.00 | 8 572.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 011.00 | 230 114.00 | 71 896.00 | 302 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 631.00 | 5 106.00 | 247 525.00 | 252 631.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 238 457.00 | | 238 457.00 | 238 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 287.00 | 5 106.00 | 555 181.00 | 560 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 297.00 | 235 220.00 | 627 077.00 | 862 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 973.00 | 216 373.00 | | 227 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | 11 600.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 326 502.00 | 282 973.00 | | 326 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 232.00 | 44 495.00 | | 34 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 132.00 | 119 849.00 | | 150 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 78 165.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 1 625.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 575.00 | 244 134.00 | | 300 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 077.00 | 527 107.00 | | 627 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 993.00 | 244 134.00 | | 289 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 503.00 | | 743 503.00 | 743 503.00 |
FG Production vendue services | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 395.00 | | 978 395.00 | 978 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 16 000.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | 16 000.00 | | 6 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 194.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 2 336.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 2 530.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | 13 470.00 | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 275.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 139.00 | 874 196.00 | | 990 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 610.00 | 862 597.00 | | 946 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | 11 600.00 | | 43 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 882.00 | | 27 451.00 | 298 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 323.00 | 302 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 323.00 | 301 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 579.00 | | 27 451.00 | 298 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 976.00 | 23 915.00 | 22 778.00 | 228 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 673.00 | 23 915.00 | 22 778.00 | 228 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | 2 075.00 | | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 2 075.00 | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 2 075.00 | | 3 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 246 516.00 | | | 246 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 235.00 | 6 653.00 | 10 582.00 | 17 235.00 |
VI Groupe et associés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 491.00 | 271 377.00 | 6 114.00 | 277 491.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 575.00 | 289 993.00 | 10 582.00 | 300 575.00 |