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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 430 860.00 | | 430 860.00 | 430 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 835.00 | 105 180.00 | 8 654.00 | 113 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 679.00 | 109 928.00 | 493 751.00 | 603 679.00 |
BT Marchandises | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 045.00 | | 237 045.00 | 237 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 725.00 | 109 928.00 | 730 796.00 | 840 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 188.00 | 111 233.00 | | 161 188.00 |
DL TOTAL (I) | 261 176.00 | 211 221.00 | | 261 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 271.00 | 361 836.00 | | 371 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 613.00 | 39 276.00 | | 37 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 734.00 | 52 680.00 | | 60 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 620.00 | 454 298.00 | | 469 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 796.00 | 665 519.00 | | 730 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 096.00 | | 10 583.00 | 593 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 310.00 | | | 431 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 653.00 | | 10 583.00 | 43 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 790.00 | 5 138.00 | | 104 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 340.00 | 5 138.00 | | 104 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
UX Autres créances clients | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 371 271.00 | 371 271.00 | | 371 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 620.00 | 469 620.00 | | 469 620.00 |