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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 552.00 | 44 804.00 | 7 748.00 | 52 552.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 216.00 | 862 572.00 | 761 644.00 | 1 624 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 263.00 | 310 605.00 | 83 659.00 | 394 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 463.00 | 1 217 981.00 | 897 482.00 | 2 115 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 840.00 | | 342 840.00 | 342 840.00 |
BN En cours de production de biens | 426 981.00 | | 426 981.00 | 426 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 929.00 | 119 356.00 | 1 977 573.00 | 2 096 929.00 |
BZ Autres créances | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 809.00 | 119 356.00 | 3 079 453.00 | 3 198 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 272.00 | 1 337 336.00 | 3 976 936.00 | 5 314 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 922.00 | 659 304.00 | | 688 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 583.00 | 129 618.00 | | 127 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 183.00 | 1 022 600.00 | | 1 050 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 754.00 | 150 619.00 | | 799 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 343.00 | 150 562.00 | | 223 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 766.00 | 941 473.00 | | 1 484 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 836.00 | 318 578.00 | | 418 836.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 427.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 753.00 | 1 561 660.00 | | 2 926 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 936.00 | 2 584 260.00 | | 3 976 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
FG Production vendue services | 6 085 805.00 | 53 895.00 | 6 139 700.00 | 6 085 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 920.00 | 53 895.00 | 6 173 815.00 | 6 119 920.00 |
FM Production stockée | | | 18 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 546.00 | 11 735.00 | | 7 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | 14 735.00 | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 842.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 264.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | 8 471.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 318.00 | 12 156.00 | | -15 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 675.00 | 5 108 742.00 | | 6 214 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 092.00 | 4 979 124.00 | | 6 087 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 583.00 | 129 618.00 | | 127 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 451.00 | 764 012.00 | | 1 351 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 115 463.00 | | | 2 115 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 480.00 | | | 2 018 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 838.00 | 6 729.00 | | 77 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 097.00 | 752 383.00 | | 1 266 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | 4 900.00 | | 7 517.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 239.00 | 162 742.00 | | 1 055 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | 9 834.00 | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 269.00 | 152 908.00 | | 1 020 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 320.00 | 36.00 | | 119 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 320.00 | 36.00 | | 119 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 320.00 | 36.00 | | 119 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 766.00 | 1 484 766.00 | | 1 484 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 967.00 | 187 967.00 | | 187 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 748.00 | 1 953 748.00 | | 1 953 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
VB T. V. A. | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VC Groupe et associés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 086.00 | 206 036.00 | 529 050.00 | 735 086.00 |
VI Groupe et associés | 223 343.00 | 223 343.00 | | 223 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 013.00 | | | 722 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
VP Divers | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 058.00 | 2 401 392.00 | 2 666.00 | 2 404 058.00 |
VW T.V.A. | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 753.00 | 2 397 703.00 | 529 050.00 | 2 926 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |