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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AP Constructions | 1 249 683.00 | 944 086.00 | 305 597.00 | 1 249 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221 014.00 | 5 833 193.00 | 1 387 821.00 | 7 221 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 539.00 | 116 076.00 | 52 463.00 | 168 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129 295.00 | 7 137 838.00 | 1 991 457.00 | 9 129 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 006.00 | 7 817.00 | 1 000 190.00 | 1 008 006.00 |
BZ Autres créances | 311 269.00 | | 311 269.00 | 311 269.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 855.00 | 7 817.00 | 1 333 038.00 | 1 340 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 150.00 | 7 145 655.00 | 3 324 496.00 | 10 470 150.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 247.00 | | | 1 175 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 480.00 | | | 224 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 088.00 | | | 1 548 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 371.00 | | | 621 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 371.00 | | | 621 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 636.00 | | | 750 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 382.00 | | | 392 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 036.00 | | | 1 155 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 496.00 | | | 3 324 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 036.00 | | | 1 155 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 806 386.00 | 10 618.00 | 3 817 004.00 | 3 806 386.00 |
FG Production vendue services | 344 649.00 | 112 000.00 | 456 649.00 | 344 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 035.00 | 122 618.00 | 4 273 654.00 | 4 151 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 256.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 915.00 | | | 4 328 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 435.00 | | | 4 104 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 001 139.00 | | 411 233.00 | 9 001 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 078.00 | | 9 129 295.00 | 283 078.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 078.00 | | 8 848 018.00 | 283 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718 932.00 | | 412 163.00 | 8 718 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 392.00 | | -930.00 | 40 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 283 078.00 | | | 283 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 767.00 | 383 403.00 | | 6 751 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509 952.00 | 383 403.00 | | 6 509 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 115.00 | 83 256.00 | 54 000.00 | 592 115.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 2 222.00 | 627.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 2 222.00 | 627.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 004.00 | 85 478.00 | 54 627.00 | 601 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 478.00 | 54 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 636.00 | 750 636.00 | | 750 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
UX Autres créances clients | 998 704.00 | 998 704.00 | | 998 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 302.00 | 9 301.00 | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 217 534.00 | 217 534.00 | | 217 534.00 |
VC Groupe et associés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VP Divers | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 069.00 | 1 319 275.00 | 36 794.00 | 1 356 069.00 |
VW T.V.A. | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 036.00 | 1 155 036.00 | | 1 155 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
ST Autres comptes | 1 023 994.00 | | | 1 023 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
YT Sous‐traitance | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 831.00 | | | 814 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 420.00 | | | 474 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 496.00 | | | 1 559 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |