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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 265.00 | 109 804.00 | 20 461.00 | 130 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 439.00 | 87 557.00 | 17 882.00 | 105 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 704.00 | 197 361.00 | 38 343.00 | 235 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BT Marchandises | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 949.00 | 7 909.00 | 104 040.00 | 111 949.00 |
BZ Autres créances | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CF Disponibilités | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 080.00 | 7 909.00 | 467 171.00 | 475 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 784.00 | 205 270.00 | 505 514.00 | 710 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 916.00 | 380 916.00 | | 380 916.00 |
DH Report à nouveau | -59 639.00 | -77 186.00 | | -59 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690.00 | 17 547.00 | | 35 690.00 |
DL TOTAL (I) | 365 352.00 | 329 662.00 | | 365 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 1 899.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 561.00 | 50 017.00 | | 66 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 177.00 | 38 211.00 | | 49 177.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 123.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 834.00 | 90 250.00 | | 118 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 514.00 | 441 239.00 | | 505 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 540.00 | | 536 540.00 | 536 540.00 |
FD Production vendue biens | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
FG Production vendue services | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 247.00 | | 819 247.00 | 819 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 215.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 215.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 45.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 45.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 170.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 137.00 | 646 932.00 | | 827 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 447.00 | 629 385.00 | | 791 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 690.00 | 17 547.00 | | 35 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 491.00 | | 13 212.00 | 222 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 491.00 | | 13 212.00 | 222 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 767.00 | 14 594.00 | | 182 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 767.00 | 14 594.00 | | 182 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |