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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 187.00 | 67 734.00 | 3 453.00 | 71 187.00 |
040 Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 382.00 | 67 734.00 | 144 648.00 | 212 382.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
084 Disponibilités | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
110 Total général Actif | 285 866.00 | 67 734.00 | 218 132.00 | 285 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 046.00 | 130 268.00 | | 112 046.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 4.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 357.00 | 130 272.00 | | 112 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 858.00 | 25 952.00 | | 16 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | -369.00 | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -43.00 | -24.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 44 696.00 | 43 277.00 | | 44 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 7 232.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 327.00 | 39 094.00 | | 38 327.00 |
252 Charges sociales | 6 796.00 | 7 076.00 | | 6 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 2 684.00 | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | 1 558.00 | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 916.00 | 126 480.00 | | 114 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 558.00 | 3 793.00 | | -2 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 600.00 | 383.00 | | 8 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 159.00 | 3 410.00 | | -11 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 653.00 | | | 6 653.00 |