| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 964.00 | | 253 964.00 | 253 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 425.00 | 933 893.00 | 300 531.00 | 1 234 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 610.00 | 33 517.00 | 16 093.00 | 49 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 107.00 | 1 489 584.00 | 593 524.00 | 2 083 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 933.00 | 2 456 994.00 | 2 452 939.00 | 4 909 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 289 636.00 | 722 781.00 | 28 566 855.00 | 29 289 636.00 |
BZ Autres créances | 2 250 406.00 | | 2 250 406.00 | 2 250 406.00 |
CF Disponibilités | 3 903 830.00 | | 3 903 830.00 | 3 903 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 674.00 | | 212 674.00 | 212 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 656 546.00 | 722 781.00 | 34 933 765.00 | 35 656 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 567 633.00 | 3 179 775.00 | 37 387 858.00 | 40 567 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238 686.00 | | | 1 238 686.00 |
CU Autres participations | 1 181 028.00 | | 1 181 028.00 | 1 181 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 680 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 203.00 | 4 457.00 | | 18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 878.00 | 1 071 247.00 | | -88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 326.00 | 7 705 703.00 | | 4 879 326.00 |
DP Provisions pour risques | 156 783.00 | 277 095.00 | | 156 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 612.00 | 277 095.00 | | 254 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 101.00 | 29 042.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591 371.00 | 27 816 073.00 | | 23 591 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 198.00 | 3 588 284.00 | | 2 947 198.00 |
EA Autres dettes | 5 697 935.00 | 522 141.00 | | 5 697 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 250 606.00 | 31 955 944.00 | | 32 250 606.00 |
ED (V) | 3 315.00 | 5 722.00 | | 3 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 387 858.00 | 39 944 464.00 | | 37 387 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 250 606.00 | 31 955 944.00 | | 32 250 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 042.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 629 035.00 | 60 690 416.00 | 115 319 451.00 | 54 629 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 629 035.00 | 60 690 416.00 | 115 319 451.00 | 54 629 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 230 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 520 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 938 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 640 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 136.00 | 261 784.00 | | 219 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 162.00 | 811 882.00 | | 25 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 451.00 | 811 882.00 | | 55 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 451.00 | -802 882.00 | | -39 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 483 166.00 | | 32 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 655 890.00 | 125 784 612.00 | | 116 655 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 744 767.00 | 124 713 365.00 | | 116 744 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 878.00 | 1 071 247.00 | | -88 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 856.00 | | 499 320.00 | 4 521 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 150.00 | 1 288 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 243.00 | 4 909 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 093.00 | 2 132 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 018.00 | | 175 371.00 | 1 313 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 282.00 | | 308 529.00 | 1 914 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 556.00 | | 15 420.00 | 1 294 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 563.00 | 199 235.00 | 59 803.00 | 2 317 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 475.00 | 66 418.00 | | 867 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 087.00 | 132 817.00 | 59 803.00 | 1 450 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 095.00 | 67 291.00 | 89 774.00 | 277 095.00 |
6T Sur comptes clients | 983 833.00 | 125 439.00 | 386 490.00 | 983 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 833.00 | 125 439.00 | 386 490.00 | 983 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 927.00 | 192 729.00 | 476 264.00 | 1 260 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 729.00 | 459 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591 371.00 | 23 591 371.00 | | 23 591 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 814.00 | 1 152 814.00 | | 1 152 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 143.00 | 1 468 143.00 | | 1 468 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 377.00 | 341 377.00 | | 341 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
UX Autres créances clients | 28 614 164.00 | | 563 214.00 | 28 614 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 472.00 | | 675 472.00 | 675 472.00 |
VB T. V. A. | 392 060.00 | 392 060.00 | | 392 060.00 |
VC Groupe et associés | 571 114.00 | 571 114.00 | | 571 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 356 558.00 | 5 356 558.00 | | 5 356 558.00 |
VP Divers | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 138.00 | 288 138.00 | | 288 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 462.00 | 1 225 462.00 | | 1 225 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 850 514.00 | 30 514 030.00 | 1 336 484.00 | 31 850 514.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 606.00 | 32 250 606.00 | | 32 250 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 049.00 | | | 296 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
ST Autres comptes | 2 345 462.00 | | | 2 345 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 246 008.00 | | | 1 246 008.00 |
YT Sous‐traitance | 89 463 219.00 | | | 89 463 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 630.00 | | | 406 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566 359.00 | | | 566 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 624 480.00 | | | 4 624 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 897 732.00 | | | 3 897 732.00 |
ZE Dividendes | 2 737 500.00 | | | 2 737 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 737 970.00 | | | 93 737 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |