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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 131.00 | 176 131.00 | | 176 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 799.00 | 72 626.00 | 1 173.00 | 73 799.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 936.00 | 248 757.00 | 1 173.00 | 249 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070 123.00 | | 7 070 123.00 | 7 070 123.00 |
BZ Autres créances | 4 963 693.00 | | 4 963 693.00 | 4 963 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 076 528.00 | | 12 076 528.00 | 12 076 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 443.00 | 248 757.00 | 12 093 686.00 | 12 342 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 192.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 258.00 | 82 507.00 | | 124 258.00 |
DL TOTAL (I) | 168 958.00 | 126 700.00 | | 168 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 959.00 | 11 230.00 | | 1 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 303.00 | 946 088.00 | | 1 024 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 262.00 | 957 318.00 | | 1 026 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 576.00 | 3 694 886.00 | | 8 596 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 857.00 | 1 879 617.00 | | 2 217 857.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896 432.00 | 5 574 503.00 | | 10 896 432.00 |
ED (V) | 2 035.00 | 2 418.00 | | 2 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 686.00 | 6 660 939.00 | | 12 093 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 359.00 | 10 082 248.00 | 13 935 608.00 | 3 853 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 360.00 | 10 082 248.00 | 13 935 608.00 | 3 853 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 514 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 865.00 | |
GE Autres charges | | | 18 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 70 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 837.00 | 76 102.00 | | 88 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 573 189.00 | 15 879 520.00 | | 18 573 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 448 931.00 | 15 797 012.00 | | 18 448 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 258.00 | 82 507.00 | | 124 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 158.00 | 772.00 | | 249 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 131.00 | | | 176 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | 772.00 | | 73 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 233.00 | 393.00 | | 72 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | 393.00 | | 72 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 318.00 | 108 823.00 | 39 880.00 | 957 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 318.00 | 108 823.00 | 39 880.00 | 957 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |