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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 18 781.00 | 7 118.00 | 25 898.00 |
AH Fonds commercial | 965 800.00 | | 965 800.00 | 965 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 283.00 | 159 745.00 | 58 538.00 | 218 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 440.00 | 178 525.00 | 1 786 914.00 | 1 965 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 120.00 | 16 303.00 | 699 817.00 | 716 120.00 |
BZ Autres créances | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CF Disponibilités | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 946.00 | 16 303.00 | 958 643.00 | 974 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 386.00 | 194 828.00 | 2 745 557.00 | 2 940 386.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 336.00 | 388 205.00 | | 356 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 965.00 | 68 131.00 | | 120 965.00 |
DL TOTAL (I) | 671 301.00 | 650 336.00 | | 671 301.00 |
DP Provisions pour risques | 375 926.00 | 344 627.00 | | 375 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 926.00 | 344 627.00 | | 375 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 293.00 | 1 029 726.00 | | 830 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 180.00 | 128 759.00 | | 216 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 123 214.00 | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 964.00 | 332 661.00 | | 308 964.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | 10 390.00 | | 18 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 326.00 | 338 716.00 | | 242 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 330.00 | 1 963 467.00 | | 1 698 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 557.00 | 2 958 430.00 | | 2 745 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 749.00 | | 1 752 749.00 | 1 752 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 749.00 | | 1 752 749.00 | 1 752 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 26 602.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 5 017.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 373.00 | 345 323.00 | | 31 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 040.00 | 376 941.00 | | 32 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 040.00 | -5 863.00 | | -32 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 15 477.00 | | 26 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 775.00 | 2 178 882.00 | | 1 815 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 810.00 | 2 110 752.00 | | 1 694 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 965.00 | 68 131.00 | | 120 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 208.00 | | 498.00 | 1 966 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 1 965 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 991 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 964.00 | | | 992 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 283.00 | | | 218 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 961.00 | | 498.00 | 754 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 880.00 | 25 739.00 | 1 094.00 | 153 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 032.00 | 2 843.00 | 1 094.00 | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 848.00 | 22 897.00 | | 136 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 627.00 | 31 299.00 | | 344 627.00 |
6T Sur comptes clients | 19 099.00 | 11 663.00 | 14 459.00 | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | 11 663.00 | 14 459.00 | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 726.00 | 42 962.00 | 14 459.00 | 363 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | 14 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
UX Autres créances clients | 691 854.00 | 691 854.00 | | 691 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 351.00 | 230 355.00 | 593 996.00 | 824 351.00 |
VI Groupe et associés | 216 180.00 | 216 180.00 | | 216 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 542.00 | | | 204 542.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 353.00 | 783 895.00 | 30 459.00 | 814 353.00 |
VW T.V.A. | 171 506.00 | 171 506.00 | | 171 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 330.00 | 1 104 334.00 | 593 996.00 | 1 698 330.00 |