| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010 423.00 | 8 010 423.00 | | 8 010 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 023.00 | 8 032 843.00 | 593 180.00 | 8 626 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
CF Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 118.00 | | 456 118.00 | 456 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 141.00 | 8 032 843.00 | 1 049 298.00 | 9 082 141.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DH Report à nouveau | -250 437.00 | -280 970.00 | | -250 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 958.00 | 30 533.00 | | 123 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 318.00 | 72 900.00 | | 129 318.00 |
DL TOTAL (I) | 70 001.00 | -110 376.00 | | 70 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 191 329.00 | | 134 763.00 |
EA Autres dettes | 46 435.00 | 2 544.00 | | 46 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 405.00 | 42 658.00 | | 94 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 297.00 | 825 515.00 | | 979 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 298.00 | 770 140.00 | | 1 049 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FG Production vendue services | 145 580.00 | 450.00 | 146 030.00 | 145 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 781.00 | 450.00 | 147 231.00 | 146 781.00 |
FM Production stockée | | | -752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 546 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 879.00 | |
GE Autres charges | | | 68 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 923.00 | 249 367.00 | | 268 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 791.00 | 304 367.00 | | 378 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 040.00 | 55 000.00 | | 59 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 752.00 | 249 367.00 | | 319 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 449.00 | | | -132 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 638.00 | 1 494 232.00 | | 1 172 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 680.00 | 1 463 698.00 | | 1 048 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 958.00 | 30 533.00 | | 123 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 161.00 | | 648 263.00 | 8 046 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 401.00 | | 8 626 023.00 | 68 401.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 401.00 | | 8 579 821.00 | 68 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015 153.00 | | 633 069.00 | 8 015 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 15 194.00 | 12 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946 044.00 | 82 878.00 | | 7 946 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927 642.00 | 82 781.00 | | 7 927 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 97.00 | | 16 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 920.00 | | 55 000.00 | 58 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 381.00 | 166 381.00 | | 166 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
UX Autres créances clients | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
VB T. V. A. | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
VC Groupe et associés | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 867.00 | 443 084.00 | 23 783.00 | 466 867.00 |
VW T.V.A. | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 297.00 | 979 297.00 | | 979 297.00 |