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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 3 623.00 | 3 596.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 756.00 | 32 782.00 | 55 973.00 | 88 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 330.00 | 39 122.00 | 90 208.00 | 129 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 096.00 | 39 122.00 | 172 974.00 | 212 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 317.00 | | 39 291.00 | 106 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 129 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 278.00 | 98 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 854.00 | | 39 116.00 | 75 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | 175.00 | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 089.00 | 11 311.00 | 16 278.00 | 44 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 11 311.00 | 16 278.00 | 44 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 562.00 | 9 887.00 | 17 675.00 | 27 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 723.00 | 41 723.00 | 8 000.00 | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 807.00 | 67 132.00 | 17 675.00 | 84 807.00 |