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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
AP Constructions | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 635.00 | 187 061.00 | 4 574.00 | 191 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 842.00 | 309 023.00 | 15 819.00 | 324 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 626.00 | 573 088.00 | 39 538.00 | 612 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BP En cours de production de services | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 495.00 | 30 820.00 | 1 578 674.00 | 1 609 495.00 |
BZ Autres créances | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CF Disponibilités | 700 189.00 | | 700 189.00 | 700 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 562.00 | 30 820.00 | 2 565 741.00 | 2 596 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 188.00 | 603 908.00 | 2 605 279.00 | 3 209 188.00 |
CU Autres participations | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 977 628.00 | 961 367.00 | | 977 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 192.00 | 16 262.00 | | -300 192.00 |
DL TOTAL (I) | 719 360.00 | 1 019 552.00 | | 719 360.00 |
DP Provisions pour risques | 4 009.00 | 18 350.00 | | 4 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 009.00 | 18 350.00 | | 4 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 553.00 | 40 624.00 | | 525 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 289.00 | 1 381 712.00 | | 728 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 172.00 | 645 310.00 | | 599 172.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 16 695.00 | | 4 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 910.00 | 2 084 341.00 | | 1 881 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 279.00 | 3 122 243.00 | | 2 605 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 617.00 | | 4 357 617.00 | 4 357 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 617.00 | | 4 357 617.00 | 4 357 617.00 |
FM Production stockée | | | -22 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 815.00 | 5 465.00 | | 15 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815.00 | 9 215.00 | | 16 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 11 483.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | 86.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 11 569.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 882.00 | -2 354.00 | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 911.00 | 8 657 812.00 | | 4 396 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 103.00 | 8 641 550.00 | | 4 697 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 192.00 | 16 262.00 | | -300 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 750.00 | 12 598.00 | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 328.00 | | 3 269.00 | 639 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 971.00 | 612 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 971.00 | 547 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 141.00 | | 3 269.00 | 574 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 453.00 | 40 911.00 | 27 275.00 | 559 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 403.00 | 5 639.00 | | 40 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 050.00 | 35 272.00 | 27 275.00 | 519 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 350.00 | 4 009.00 | 18 350.00 | 18 350.00 |
6T Sur comptes clients | 18 660.00 | 17 540.00 | 5 380.00 | 18 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | 17 540.00 | 5 380.00 | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 010.00 | 21 549.00 | 23 730.00 | 37 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 549.00 | 23 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 289.00 | 728 289.00 | | 728 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 510.00 | 1 572 510.00 | | 1 572 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VB T. V. A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 553.00 | 518 748.00 | 6 805.00 | 525 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 675.00 | 1 759 095.00 | 13 580.00 | 1 772 675.00 |
VW T.V.A. | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 910.00 | 1 875 105.00 | 6 805.00 | 1 881 910.00 |