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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 7 221.00 | 1 109.00 | 8 329.00 |
AN Terrains | 152 158.00 | 108 395.00 | 43 763.00 | 152 158.00 |
AP Constructions | 660 840.00 | 415 409.00 | 245 431.00 | 660 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 3 736.00 | 2 439.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 662.00 | 20 604.00 | 29 058.00 | 49 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 503.00 | 555 365.00 | 332 138.00 | 887 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | 2 624.00 | 20 860.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 699.00 | 2 624.00 | 303 074.00 | 305 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 202.00 | 557 989.00 | 635 213.00 | 1 193 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 060.00 | 289 148.00 | | 325 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 642.00 | 35 912.00 | | 129 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 3 313.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 512 265.00 | 383 373.00 | | 512 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 010.00 | 102 959.00 | | 88 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 16 444.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 11 881.00 | | 22 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | 58 138.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 948.00 | 189 422.00 | | 122 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 213.00 | 572 795.00 | | 635 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 750.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 750.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 7 373.00 | | 9 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 669.00 | 187 149.00 | | 236 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 028.00 | 151 237.00 | | 107 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 642.00 | 35 912.00 | | 129 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 071.00 | | 10 432.00 | 877 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 404.00 | | 10 432.00 | 858 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 726.00 | 36 546.00 | | 517 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 505.00 | 36 546.00 | | 510 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 010.00 | 15 322.00 | 65 438.00 | 88 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 301.00 | 114 166.00 | 136.00 | 114 301.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 948.00 | 50 260.00 | 65 438.00 | 122 948.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |