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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
AP Constructions | 126 379.00 | 120 295.00 | 6 084.00 | 126 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 382.00 | 2 345 538.00 | 349 844.00 | 2 695 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 752.00 | 978 611.00 | 423 140.00 | 1 401 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 854.00 | 3 447 145.00 | 819 709.00 | 4 266 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 323.00 | | 692 323.00 | 692 323.00 |
BZ Autres créances | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
CF Disponibilités | 2 840 254.00 | | 2 840 254.00 | 2 840 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 972.00 | | 3 687 972.00 | 3 687 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 826.00 | 3 447 145.00 | 4 507 681.00 | 7 954 826.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 397 606.00 | 150 092.00 | | 397 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 831.00 | 527 103.00 | | 274 831.00 |
DK Provisions réglementées | 6 003.00 | 9 004.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 439.00 | 2 886 200.00 | | 2 878 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 831.00 | 632 009.00 | | 451 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 223.00 | 861 752.00 | | 797 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 166 495.00 | | 183 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 092.00 | 426 868.00 | | 197 092.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 242.00 | 2 087 217.00 | | 1 629 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 681.00 | 4 973 417.00 | | 4 507 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 672.00 | 417 133.00 | | 312 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 223.00 | | | 797 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 849.00 | | 6 667.00 | 4 277 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 662.00 | 4 266 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 4 252 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 256.00 | | 6 667.00 | 4 263 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 738.00 | 300 069.00 | 17 662.00 | 3 164 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 037.00 | 300 069.00 | 17 662.00 | 3 162 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 223.00 | 797 223.00 | | 797 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 692 323.00 | 692 323.00 | | 692 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 831.00 | 139 160.00 | 312 672.00 | 451 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
VP Divers | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 092.00 | 197 092.00 | | 197 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 877.00 | 787 352.00 | 5 525.00 | 792 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 242.00 | 1 316 571.00 | 312 672.00 | 1 629 242.00 |