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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 170.00 | 223 217.00 | 71 952.00 | 295 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 611.00 | 169 321.00 | 199 289.00 | 368 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 216.00 | 405 693.00 | 339 522.00 | 745 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 225 778.00 | | 225 778.00 | 225 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 413.00 | | 285 413.00 | 285 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 630.00 | 405 693.00 | 624 936.00 | 1 030 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DG Autres réserves | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 282 467.00 | | | 282 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 468.00 | | | 342 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 936.00 | | | 624 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 589.00 | | 100 945.00 | 729 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 317.00 | 745 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 037.00 | 676 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 347.00 | | 100 626.00 | 661 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 752.00 | | 319.00 | 23 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 959.00 | 41 679.00 | 66 944.00 | 430 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 679.00 | 41 679.00 | 66 664.00 | 430 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 528.00 | 60 509.00 | 90 019.00 | 150 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 078.00 | 37 348.00 | 729.00 | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 468.00 | 252 449.00 | 90 019.00 | 342 468.00 |