| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 012.00 | 8 769.00 | 40 243.00 | 49 012.00 |
AN Terrains | 526 851.00 | 258 917.00 | 267 933.00 | 526 851.00 |
AP Constructions | 7 766 638.00 | 7 214 591.00 | 552 047.00 | 7 766 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 523.00 | 6 396 710.00 | 821 813.00 | 7 218 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 271.00 | 111 614.00 | 87 658.00 | 199 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 013.00 | | 567 013.00 | 567 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479 331.00 | 14 142 625.00 | 2 336 706.00 | 16 479 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642 160.00 | 246 711.00 | 3 395 450.00 | 3 642 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 820 886.00 | 1 066 068.00 | 5 754 818.00 | 6 820 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599 196.00 | | 10 599 196.00 | 10 599 196.00 |
BZ Autres créances | 7 087 619.00 | | 7 087 619.00 | 7 087 619.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 171 033.00 | 1 312 779.00 | 26 858 254.00 | 28 171 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 650 364.00 | 15 455 403.00 | 29 194 961.00 | 44 650 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 216 400.00 | 5 216 400.00 | | 5 216 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
DH Report à nouveau | 6 318 908.00 | 2 427 662.00 | | 6 318 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894 248.00 | 3 891 246.00 | | 3 894 248.00 |
DK Provisions réglementées | 294 675.00 | 378 757.00 | | 294 675.00 |
DL TOTAL (I) | 16 245 870.00 | 12 435 706.00 | | 16 245 870.00 |
DP Provisions pour risques | 76 770.00 | 24 888.00 | | 76 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 633.00 | 498 633.00 | | 493 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 403.00 | 523 521.00 | | 570 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 2 008.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542 362.00 | 8 648 200.00 | | 8 542 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 471.00 | 3 222 053.00 | | 3 320 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 598.00 | 103 188.00 | | 80 598.00 |
EA Autres dettes | 433 087.00 | 47 545.00 | | 433 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 378 687.00 | 12 022 996.00 | | 12 378 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 194 961.00 | 24 982 223.00 | | 29 194 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 022 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 068.00 | | 1 392 068.00 | 1 392 068.00 |
FD Production vendue biens | 52 752 475.00 | 416 232.00 | 53 168 707.00 | 52 752 475.00 |
FG Production vendue services | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 187 843.00 | 416 232.00 | 54 604 075.00 | 54 187 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 148 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 805 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 199 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 308 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 065.00 | 60 567.00 | | 120 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 065.00 | 64 011.00 | | 120 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 982.00 | 59 504.00 | | 35 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 659.00 | 59 504.00 | | 128 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | 4 507.00 | | -8 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 068.00 | 241 614.00 | | 365 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 362.00 | 1 621 799.00 | | 1 237 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 936 073.00 | 49 969 200.00 | | 55 936 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 041 826.00 | 46 077 954.00 | | 52 041 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894 248.00 | 3 891 246.00 | | 3 894 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026 766.00 | | 761 693.00 | 18 026 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 347.00 | 2 199 781.00 | 16 479 331.00 | 109 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 347.00 | 2 199 781.00 | 16 278 295.00 | 109 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 309.00 | | 47 411.00 | 143 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 873 142.00 | | 714 281.00 | 17 873 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 782 473.00 | 452 036.00 | 2 091 884.00 | 15 782 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 310.00 | 7 169.00 | | 143 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 628 848.00 | 444 867.00 | 2 091 884.00 | 15 628 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 758.00 | 35 982.00 | 120 065.00 | 378 758.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 521.00 | 76 770.00 | 29 888.00 | 523 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 763 269.00 | 549 510.00 | | 763 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 269.00 | 549 510.00 | | 763 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 548.00 | 662 262.00 | 149 953.00 | 1 665 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 280.00 | 29 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 982.00 | 120 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542 362.00 | 8 542 362.00 | | 8 542 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 481.00 | 658 481.00 | | 658 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433 616.00 | 1 433 616.00 | | 1 433 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 687.00 | 432 687.00 | | 432 687.00 |
UX Autres créances clients | 10 599 196.00 | 10 599 196.00 | | 10 599 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 550 820.00 | 550 820.00 | | 550 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 876 967.00 | 3 876 967.00 | | 3 876 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VP Divers | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 706 451.00 | 17 706 451.00 | | 17 706 451.00 |
VW T.V.A. | 820 987.00 | 820 987.00 | | 820 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 378 687.00 | 12 378 687.00 | | 12 378 687.00 |