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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 274.00 | 547.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 428.00 | 42 113.00 | 19 315.00 | 61 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 130.00 | 70 107.00 | 91 022.00 | 161 130.00 |
BT Marchandises | 366 868.00 | | 366 868.00 | 366 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 485.00 | 22 675.00 | 83 809.00 | 106 485.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 352.00 | 22 675.00 | 468 677.00 | 491 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 482.00 | 92 783.00 | 559 699.00 | 652 482.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 265.00 | 5 410.00 | | 23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | 17 854.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 307 074.00 | 306 265.00 | | 307 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 859.00 | 65 460.00 | | 65 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 57 952.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 911.00 | 103 014.00 | | 94 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 360.00 | 64 152.00 | | 68 360.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 624.00 | 299 211.00 | | 252 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 699.00 | 605 477.00 | | 559 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 040.00 | 271.00 | 635 311.00 | 635 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 040.00 | 271.00 | 635 311.00 | 635 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 523.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 326.00 | 523.00 | | 44 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 779.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 779.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 115.00 | -256.00 | | 37 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 254.00 | 763 360.00 | | 683 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 445.00 | 745 505.00 | | 682 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809.00 | 17 854.00 | | 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 970.00 | 8 493.00 | | 8 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 161 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | 81 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 682.00 | 7 734.00 | 3 308.00 | 65 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 333.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 7 401.00 | 3 308.00 | 57 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 814.00 | 9 782.00 | 1 921.00 | 14 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 814.00 | 9 782.00 | 1 921.00 | 14 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814.00 | 9 782.00 | 1 921.00 | 14 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 782.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 552.00 | 12 455.00 | 26 097.00 | 38 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 264.00 | 119 164.00 | 3 100.00 | 122 264.00 |
VW T.V.A. | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 625.00 | 226 528.00 | 26 097.00 | 252 625.00 |