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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
AH Fonds commercial | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
AN Terrains | 19 884.00 | 17 306.00 | 2 578.00 | 19 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455.00 | 77 428.00 | 5 028.00 | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 399.00 | 868 305.00 | 323 095.00 | 1 191 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 170.00 | 986 429.00 | 641 741.00 | 1 628 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 820.00 | 2 468.00 | 238 352.00 | 240 820.00 |
BZ Autres créances | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CF Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 742.00 | 2 468.00 | 394 274.00 | 396 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 913.00 | 988 897.00 | 1 036 015.00 | 2 024 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 513.00 | 7 720.00 | | 9 513.00 |
DH Report à nouveau | | -125 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 966.00 | 127 168.00 | | -211 966.00 |
DL TOTAL (I) | -26 453.00 | 185 513.00 | | -26 453.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 117.00 | 1 076 160.00 | | 735 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 002.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 48 478.00 | | 109 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 173.00 | 118 490.00 | | 139 173.00 |
EA Autres dettes | 56 644.00 | 42 846.00 | | 56 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 368.00 | 1 297 977.00 | | 1 052 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 015.00 | 1 483 489.00 | | 1 036 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 364.00 | 668 030.00 | | 548 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 1 734 141.00 | | 1 734 141.00 | 1 734 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 184.00 | | 1 735 184.00 | 1 735 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 905.00 | 39 752.00 | | 23 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -160.00 | 1 622.00 | | -160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 173 674.00 | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | 201 810.00 | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 17 732.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 81 372.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | 120 438.00 | | -4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 934.00 | 1 647 949.00 | | 1 792 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 899.00 | 1 520 781.00 | | 2 004 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 966.00 | 127 168.00 | | -211 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 242.00 | 153 936.00 | | 370 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 314.00 | | 15 771.00 | 1 680 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 915.00 | 1 628 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 915.00 | 1 293 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 601.00 | | | 332 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 882.00 | | 15 771.00 | 1 345 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 122.00 | 117 222.00 | 67 915.00 | 937 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 731.00 | 117 221.00 | 67 915.00 | 913 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 117.00 | 231 113.00 | 504 004.00 | 735 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 823.00 | 325 823.00 | | 325 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 368.00 | 548 364.00 | 504 004.00 | 1 052 368.00 |