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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 143 752.00 | 61 835.00 | 81 917.00 | 143 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 741.00 | 324 969.00 | 121 772.00 | 446 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 155.00 | 1 216 755.00 | 236 399.00 | 1 453 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 682.00 | 1 606 059.00 | 494 623.00 | 2 100 682.00 |
BT Marchandises | 150 360.00 | | 150 360.00 | 150 360.00 |
BZ Autres créances | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
CF Disponibilités | 980 701.00 | | 980 701.00 | 980 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 290.00 | | 1 321 290.00 | 1 321 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 972.00 | 1 606 059.00 | 1 815 913.00 | 3 421 972.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 141.00 | | | 333 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 569 410.00 | | | 569 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 542.00 | | | 561 542.00 |
EA Autres dettes | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 503.00 | | | 1 246 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 913.00 | | | 1 815 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 503.00 | | | 1 228 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 175.00 | 148 542.00 | 32 658.00 | 1 490 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 676.00 | 148 542.00 | 32 658.00 | 1 487 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 847.00 | 115 620.00 | 356 227.00 | 471 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 542.00 | 561 542.00 | | 561 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 028.00 | 190 228.00 | 1 800.00 | 192 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 503.00 | 890 276.00 | 356 227.00 | 1 246 503.00 |