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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 329.00 | 12 648.00 | 6 681.00 | 19 329.00 |
AH Fonds commercial | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 18 776.00 | 2 888.00 | 21 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 937.00 | 31 424.00 | 171 514.00 | 202 937.00 |
BT Marchandises | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 768.00 | | 191 768.00 | 191 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 705.00 | 31 424.00 | 363 281.00 | 394 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 747.00 | | | -76 747.00 |
DL TOTAL (I) | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
EA Autres dettes | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 281.00 | | | 363 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 100.00 | 228 969.00 | 342 069.00 | 113 100.00 |
FG Production vendue services | 955.00 | 14 660.00 | 15 615.00 | 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 055.00 | 243 629.00 | 357 684.00 | 114 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 183.00 | | | -25 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 921.00 | | | 385 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 668.00 | | | 462 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 747.00 | | | -76 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 750.00 | 8 673.00 | | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 5 635.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 3 038.00 | | 15 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 980.00 | 27 195.00 | 19 785.00 | 46 980.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |