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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 10 895.00 | 2 822.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 74 976.00 | 7 274.00 | 82 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 252.00 | 153 071.00 | 24 181.00 | 177 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 607.00 | | 484 607.00 | 484 607.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 529.00 | | 208 529.00 | 208 529.00 |
CF Disponibilités | 248 070.00 | | 248 070.00 | 248 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 884.00 | | 1 013 884.00 | 1 013 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 136.00 | 153 071.00 | 1 038 065.00 | 1 191 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 525.00 | 165 450.00 | | 156 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 658.00 | 102 926.00 | | 105 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 029.00 | 18 847.00 | | 19 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 827.00 | 18 212.00 | | 108 827.00 |
DL TOTAL (I) | 390 039.00 | 305 436.00 | | 390 039.00 |
DP Provisions pour risques | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 632.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 975.00 | 93 491.00 | | 73 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 28 429.00 | | 49 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 476.00 | 261 775.00 | | 232 476.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 14 155.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 438.00 | 2 800.00 | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 718.00 | 401 282.00 | | 373 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 065.00 | 706 718.00 | | 1 038 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 549.00 | | 4 116.00 | 173 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 177 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 82 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 576.00 | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 526.00 | | 3 138.00 | 79 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | 402.00 | 13 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 782.00 | 8 702.00 | 414.00 | 144 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 2 691.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 378.00 | 6 011.00 | 414.00 | 69 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 988.00 | | 22 424.00 | 72 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 476.00 | 232 476.00 | | 232 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 484 607.00 | 484 607.00 | | 484 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371.00 | 557 286.00 | 14 085.00 | 571 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 718.00 | 337 229.00 | 36 489.00 | 373 718.00 |