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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 407.00 | 123.00 | 2 530.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 402.00 | 41 592.00 | 5 810.00 | 47 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 382.00 | 1 447 594.00 | 375 788.00 | 1 823 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 945 813.00 | 1 493 593.00 | 452 221.00 | 1 945 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BT Marchandises | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 832.00 | | 511 832.00 | 511 832.00 |
BZ Autres créances | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 194.00 | 137.00 | 345 057.00 | 345 194.00 |
CF Disponibilités | 267 902.00 | | 267 902.00 | 267 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 322.00 | 137.00 | 1 337 185.00 | 1 337 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 136.00 | 1 493 730.00 | 1 789 406.00 | 3 283 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 004.00 | 546 186.00 | | 559 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | 12 818.00 | | 51 293.00 |
DL TOTAL (I) | 618 681.00 | 567 388.00 | | 618 681.00 |
DP Provisions pour risques | 63 925.00 | 23 000.00 | | 63 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 925.00 | 23 000.00 | | 63 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 822.00 | 281 352.00 | | 343 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 299.00 | 108 528.00 | | 120 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 131.00 | 453 147.00 | | 492 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 984.00 | 128 925.00 | | 149 984.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 69 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 799.00 | 1 041 515.00 | | 1 106 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 406.00 | 1 631 903.00 | | 1 789 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 073.00 | | 310 570.00 | 1 887 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 579.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 830.00 | 1 945 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 251.00 | 1 873 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 964.00 | | 310 570.00 | 1 803 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 937.00 | 189 907.00 | 241 251.00 | 1 544 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 843.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 374.00 | 189 063.00 | 241 251.00 | 1 543 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 40 925.00 | | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 41 062.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 131.00 | 492 131.00 | | 492 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 511 832.00 | 511 832.00 | | 511 832.00 |
VB T. V. A. | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 662.00 | 117 496.00 | 226 167.00 | 343 662.00 |
VI Groupe et associés | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VP Divers | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 848.00 | 631 848.00 | | 631 848.00 |
VW T.V.A. | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 799.00 | 880 633.00 | 226 167.00 | 1 106 799.00 |