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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 160.00 | 61 008.00 | 46 153.00 | 107 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 850.00 | 86 094.00 | 60 756.00 | 146 850.00 |
BT Marchandises | 871 482.00 | | 871 482.00 | 871 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | 12 085.00 | 5 589.00 | 17 674.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 867.00 | 12 085.00 | 928 782.00 | 940 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 717.00 | 98 179.00 | 989 538.00 | 1 087 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
DG Autres réserves | 18 555.00 | 15 897.00 | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 927.00 | 2 657.00 | | 51 927.00 |
DL TOTAL (I) | 195 284.00 | 143 358.00 | | 195 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 997.00 | 466 854.00 | | 369 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 36 526.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 159.00 | 356 857.00 | | 367 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | 27 545.00 | | 42 217.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 254.00 | 891 663.00 | | 794 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 538.00 | 1 035 021.00 | | 989 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 356.00 | 41 540.00 | | 134 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 046.00 | 146 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 046.00 | 122 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 627.00 | 41 540.00 | | 109 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 812.00 | 13 264.00 | 28 983.00 | 101 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 795.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 482.00 | 12 469.00 | 28 983.00 | 92 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 9 574.00 | | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 9 574.00 | | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 9 574.00 | | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 159.00 | 367 159.00 | | 367 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 351.00 | 58 440.00 | 177 911.00 | 236 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 254.00 | 605 343.00 | 177 911.00 | 783 254.00 |