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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 165.00 | 5 732.00 | 1 433.00 | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 705.00 | 27 033.00 | 672.00 | 27 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 038.00 | 116 990.00 | 3 048.00 | 120 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 747.00 | 160 544.00 | 12 203.00 | 172 747.00 |
BT Marchandises | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BZ Autres créances | 448 406.00 | | 448 406.00 | 448 406.00 |
CF Disponibilités | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 300.00 | | 625 300.00 | 625 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 047.00 | 160 544.00 | 637 502.00 | 798 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
DL TOTAL (I) | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 719.00 | | | 255 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 069.00 | | | 411 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 502.00 | | | 637 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 101.00 | | 855 101.00 | 855 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 101.00 | | 855 101.00 | 855 101.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 320.00 | | | 864 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 517.00 | | | 713 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 153.00 | 6 392.00 | | 154 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 364.00 | 6 392.00 | | 143 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 719.00 | 255 719.00 | | 255 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VC Groupe et associés | 410 357.00 | 410 357.00 | | 410 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 309.00 | 9 012.00 | 51 296.00 | 60 309.00 |
VI Groupe et associés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 989.00 | 493 989.00 | 4 000.00 | 497 989.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 069.00 | 359 772.00 | 51 296.00 | 411 069.00 |