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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 050.00 | 81 904.00 | 9 145.00 | 91 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 996.00 | 15 586.00 | 410.00 | 15 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 216.00 | 101 302.00 | 35 914.00 | 137 216.00 |
BT Marchandises | 85 253.00 | 21 777.00 | 63 476.00 | 85 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 957.00 | 5 103.00 | 117 854.00 | 122 957.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 460.00 | 26 880.00 | 398 580.00 | 425 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 676.00 | 128 183.00 | 434 493.00 | 562 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 311.00 | 136 002.00 | | 169 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 095.00 | 139 309.00 | | 55 095.00 |
DL TOTAL (I) | 240 906.00 | 291 811.00 | | 240 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 981.00 | 15 133.00 | | 10 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 38 096.00 | | 13 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 69 132.00 | | 62 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | 76 051.00 | | 81 038.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 30 839.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 587.00 | 229 250.00 | | 193 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 493.00 | 521 061.00 | | 434 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 140.00 | | 2 850.00 | 135 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 137 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 107 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 970.00 | | 2 850.00 | 104 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 199.00 | 4 877.00 | 774.00 | 97 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | 4 877.00 | 774.00 | 93 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 981.00 | 4 244.00 | 6 737.00 | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 093.00 | 140 160.00 | 1 933.00 | 142 093.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 587.00 | 186 850.00 | 6 737.00 | 193 587.00 |