| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 404.00 | 1 078.00 | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 791.00 | 38 923.00 | 5 868.00 | 44 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 509.00 | 76 359.00 | 18 150.00 | 94 509.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 973.00 | 76 359.00 | 56 614.00 | 132 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 517.00 | 5 447.00 | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | 4 070.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 895.00 | 17 901.00 | | 19 895.00 |
DP Provisions pour risques | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | 510.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 24 426.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 4 745.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 288.00 | 29 681.00 | | 29 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 614.00 | 55 013.00 | | 56 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 288.00 | 29 681.00 | | 29 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
FG Production vendue services | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 749.00 | 10 009.00 | | 18 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 226.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 1 226.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -1 226.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 629.00 | 167 599.00 | | 184 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 635.00 | 163 529.00 | | 182 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | 4 070.00 | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 445.00 | | 5 064.00 | 89 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 241.00 | | 5 064.00 | 78 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 808.00 | 1 551.00 | | 74 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 808.00 | 1 551.00 | | 74 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 2 239.00 | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | 3 192.00 | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 16 304.00 | 16 685.00 | | 16 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 306.00 | 5 333.00 | | 5 306.00 |
YT Sous‐traitance | 2 776.00 | 5 712.00 | | 2 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 543.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | 3 782.00 | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 730.00 | 34 884.00 | | 36 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 661.00 | 20 414.00 | | 20 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 571.00 | 30 922.00 | | 27 571.00 |