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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 459.00 | 45 350.00 | 53 109.00 | 98 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 827.00 | 146 775.00 | 30 051.00 | 176 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 855.00 | 192 726.00 | 138 129.00 | 330 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 671.00 | 192 726.00 | 183 945.00 | 376 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | -25 571.00 | | | -25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 945.00 | | | 183 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 816.00 | | | 167 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FD Production vendue biens | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
FG Production vendue services | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 020.00 | | 405 020.00 | 405 020.00 |
FM Production stockée | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 276.00 | | | 409 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 108.00 | 46 703.00 | | 300 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 330 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 957.00 | 279 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 200.00 | 46 103.00 | | 249 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 150.00 | 8 533.00 | 15 957.00 | 200 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 550.00 | 8 533.00 | 15 957.00 | 199 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 446.00 | 6 746.00 | 28 369.00 | 48 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 323.00 | 25 723.00 | 600.00 | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 516.00 | 167 816.00 | 28 369.00 | 209 516.00 |