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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 282 320.00 | 202 649.00 | 79 670.00 | 282 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 680.00 | 470 571.00 | 255 108.00 | 725 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 549.00 | 110 744.00 | 94 804.00 | 205 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
AX Avances et acomptes | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 320.00 | 788 446.00 | 747 873.00 | 1 536 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BT Marchandises | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 878.00 | 30 034.00 | 492 844.00 | 522 878.00 |
BZ Autres créances | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 218.00 | 30 034.00 | 956 184.00 | 986 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 538.00 | 818 480.00 | 1 704 058.00 | 2 522 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
CU Autres participations | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 826 004.00 | 770 167.00 | | 826 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 752.00 | 85 837.00 | | 92 752.00 |
DL TOTAL (I) | 962 757.00 | 900 004.00 | | 962 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 629.00 | 316 580.00 | | 299 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 417.00 | 219 687.00 | | 67 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 674.00 | 270 274.00 | | 277 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 092.00 | 69 398.00 | | 72 092.00 |
EA Autres dettes | 24 487.00 | 26 516.00 | | 24 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 301.00 | 902 457.00 | | 741 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 058.00 | 1 802 462.00 | | 1 704 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 351.00 | 639 231.00 | | 597 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 977.00 | 51 922.00 | | 75 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 194.00 | | 593 698.00 | 1 403 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 572.00 | 1 536 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 572.00 | 1 334 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 480.00 | | 50 000.00 | 54 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 169.00 | | 543 667.00 | 1 251 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 545.00 | | 30.00 | 97 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 520.00 | 130 632.00 | 187 705.00 | 845 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 040.00 | 130 632.00 | 187 705.00 | 841 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 480 151.00 | 480 151.00 | | 480 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VB T. V. A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 652.00 | 79 702.00 | 143 950.00 | 223 652.00 |
VI Groupe et associés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 785.00 | 643 606.00 | 2 178.00 | 645 785.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 301.00 | 597 351.00 | 143 950.00 | 741 301.00 |