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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 94 678.00 | 91 730.00 | 2 947.00 | 94 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 140.00 | 14 009.00 | 1 131.00 | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 710.00 | 261 848.00 | 47 862.00 | 309 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 127.00 | 370 338.00 | 53 789.00 | 424 127.00 |
BT Marchandises | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 854.00 | 1 356.00 | 42 498.00 | 43 854.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 504.00 | 1 356.00 | 151 148.00 | 152 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 631.00 | 371 694.00 | 204 937.00 | 576 631.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 428.00 | -289 762.00 | | -307 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088.00 | -17 666.00 | | -2 088.00 |
DL TOTAL (I) | -67 440.00 | -65 353.00 | | -67 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 059.00 | 138 986.00 | | 40 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | 17 920.00 | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 73 790.00 | | 26 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 548.00 | 69 671.00 | | 72 548.00 |
EA Autres dettes | 102 562.00 | 5 570.00 | | 102 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 377.00 | 305 936.00 | | 272 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 937.00 | 240 584.00 | | 204 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 56 305.00 | 18 743.00 | 75 048.00 | 56 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 398.00 | 18 743.00 | 75 142.00 | 56 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | 457.00 | | 2 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 457.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554.00 | 2 685.00 | | 7 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 2 685.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -2 228.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 149.00 | 574 526.00 | | 78 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 237.00 | 592 192.00 | | 80 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088.00 | -17 666.00 | | -2 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | 5 696.00 | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 338.00 | 10 279.00 | | 370 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 588.00 | 10 279.00 | | 367 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
6T Sur comptes clients | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 488.00 | 14 716.00 | 12 772.00 | 27 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 234.00 | 79 386.00 | 1 848.00 | 81 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 009.00 | 248 236.00 | 12 772.00 | 261 009.00 |