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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 545.00 | 7 376.00 | 18 169.00 | 25 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 399.00 | 100 347.00 | 65 052.00 | 165 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 966.00 | 369 808.00 | 202 158.00 | 571 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 184.00 | 477 531.00 | 311 653.00 | 789 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BT Marchandises | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
BZ Autres créances | 235 893.00 | | 235 893.00 | 235 893.00 |
CF Disponibilités | 3 773 675.00 | | 3 773 675.00 | 3 773 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 849.00 | | 4 390 849.00 | 4 390 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 032.00 | 477 531.00 | 4 702 502.00 | 5 180 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
DG Autres réserves | 3 293 707.00 | 34 598.00 | | 3 293 707.00 |
DH Report à nouveau | | 2 111 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 768.00 | 1 447 807.00 | | 708 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 752.00 | 3 709 984.00 | | 4 118 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 444.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | 45 800.00 | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 509.00 | 49 051.00 | | 77 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 299.00 | 691 990.00 | | 474 299.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 117 584.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 749.00 | 904 868.00 | | 583 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 502.00 | 4 614 852.00 | | 4 702 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 749.00 | 904 868.00 | | 583 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 444.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 447.00 | | 253 737.00 | 535 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 21 345.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 652.00 | | 229 714.00 | 507 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 2 678.00 | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 135.00 | 43 396.00 | | 434 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 5 001.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 760.00 | 38 395.00 | | 431 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 001.00 | 424 001.00 | | 424 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
UX Autres créances clients | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 398.00 | 470 125.00 | 26 273.00 | 496 398.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 749.00 | 583 749.00 | | 583 749.00 |