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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 295 565.00 | 988 743.00 | 1 306 823.00 | 2 295 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 199.00 | 229 837.00 | 76 362.00 | 306 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 502.00 | 153 864.00 | 61 638.00 | 215 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 506.00 | 1 373 433.00 | 1 450 073.00 | 2 823 506.00 |
BT Marchandises | 458 525.00 | | 458 525.00 | 458 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 351.00 | | 802 351.00 | 802 351.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 814.00 | | 1 345 814.00 | 1 345 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 320.00 | 1 373 433.00 | 2 795 887.00 | 4 169 320.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 489 743.00 | 1 363 356.00 | | 1 489 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 296.00 | 126 387.00 | | -151 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 832.00 | 1 498 128.00 | | 1 346 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 812.00 | 62 837.00 | | 141 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 918.00 | 100 972.00 | | 98 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 851.00 | 830 638.00 | | 1 073 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 473.00 | 217 433.00 | | 134 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 055.00 | 1 211 880.00 | | 1 449 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 887.00 | 2 710 008.00 | | 2 795 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 070.00 | 1 111 880.00 | | 1 351 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 812.00 | 10 392.00 | | 141 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 287.00 | | 68 157.00 | 2 788 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 937.00 | 2 823 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 937.00 | 2 817 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 047.00 | | 68 157.00 | 2 782 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 697.00 | 120 673.00 | 32 937.00 | 1 285 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 707.00 | 120 673.00 | 32 937.00 | 1 284 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 918.00 | 933.00 | 97 985.00 | 98 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 851.00 | 1 073 851.00 | | 1 073 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
UX Autres créances clients | 802 351.00 | 802 351.00 | | 802 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 471.00 | 833 471.00 | | 833 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 055.00 | 1 351 070.00 | 97 985.00 | 1 449 055.00 |