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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 543.00 | 49 775.00 | 17 768.00 | 67 543.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 840.00 | 129 529.00 | 20 311.00 | 149 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 271.00 | 406 927.00 | 297 344.00 | 704 271.00 |
AX Avances et acomptes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 129.00 | 586 232.00 | 820 897.00 | 1 407 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
BZ Autres créances | 188 856.00 | | 188 856.00 | 188 856.00 |
CF Disponibilités | 259 516.00 | | 259 516.00 | 259 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 404.00 | | 754 404.00 | 754 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 533.00 | 586 232.00 | 1 575 302.00 | 2 161 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 048.00 | 378 048.00 | | 378 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 677 257.00 | 677 257.00 | | 677 257.00 |
DH Report à nouveau | -68 422.00 | -117 568.00 | | -68 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 062.00 | 49 146.00 | | -44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 961 744.00 | 1 005 805.00 | | 961 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 842.00 | 186 683.00 | | 297 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 268.00 | 184 486.00 | | 269 268.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 7 391.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 558.00 | 378 597.00 | | 613 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 302.00 | 1 384 402.00 | | 1 575 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 267 509.00 | | 4 267 509.00 | 4 267 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 509.00 | | 4 267 509.00 | 4 267 509.00 |
FQ Autres produits | | | 20 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 136 450.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 750.00 | 14 560.00 | | 32 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 750.00 | 14 560.00 | | 32 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 750.00 | 121 890.00 | | -22 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 244.00 | 4 306 328.00 | | 4 298 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 306.00 | 4 257 182.00 | | 4 342 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 062.00 | 49 146.00 | | -44 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 512.00 | 79 720.00 | | 506 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 273.00 | 4 502.00 | | 45 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 238.00 | 75 218.00 | | 461 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 842.00 | 297 842.00 | | 297 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 793.00 | 420 793.00 | | 420 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 872.00 | 420 793.00 | 4 079.00 | 424 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 558.00 | 613 558.00 | | 613 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |