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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 727.00 | 350 101.00 | 183 626.00 | 533 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 400.00 | 90 921.00 | 50 480.00 | 141 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 127.00 | 441 021.00 | 234 106.00 | 675 127.00 |
BN En cours de production de biens | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 062.00 | 48 453.00 | 106 609.00 | 155 062.00 |
BZ Autres créances | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CF Disponibilités | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 816.00 | 48 453.00 | 339 363.00 | 387 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 943.00 | 489 474.00 | 573 469.00 | 1 062 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 227.00 | 339 863.00 | | 322 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 841.00 | 11 147.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 353 068.00 | 373 010.00 | | 353 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 771.00 | 133 244.00 | | 72 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 1 477.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 123 464.00 | | 50 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 118.00 | 135 652.00 | | 94 118.00 |
EA Autres dettes | | 9 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 400.00 | 403 489.00 | | 220 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 469.00 | 776 499.00 | | 573 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 450 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 260.00 | |
FM Production stockée | | | 18 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306.00 | 384.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 384.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 26 412.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 26 412.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | -26 028.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 491.00 | -167 150.00 | | -50 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 380.00 | 1 561 262.00 | | 1 495 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 152.00 | 1 221 399.00 | | 1 173 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 227.00 | 339 863.00 | | 322 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 236.00 | | 73 254.00 | 617 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 675 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 141 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 133.00 | | 69 594.00 | 464 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 103.00 | | 3 660.00 | 153 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 070.00 | 74 314.00 | 15 363.00 | 382 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 792.00 | 56 308.00 | | 293 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 278.00 | 18 006.00 | 15 363.00 | 88 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 771.00 | 40 475.00 | 32 296.00 | 72 771.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
VW T.V.A. | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 400.00 | 188 104.00 | 32 296.00 | 220 400.00 |