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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
AP Constructions | 26 924.00 | 2 920.00 | 24 003.00 | 26 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 1 616.00 | 1 490.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 478.00 | 67 868.00 | 30 609.00 | 98 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 383.00 | 72 945.00 | 99 438.00 | 172 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
BZ Autres créances | 225 685.00 | | 225 685.00 | 225 685.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 866.00 | | 431 866.00 | 431 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 250.00 | 72 945.00 | 531 304.00 | 604 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
DH Report à nouveau | -457 633.00 | | | -457 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | -258 261.00 | | | -258 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 534.00 | | | 213 534.00 |
EA Autres dettes | 313 577.00 | | | 313 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 565.00 | | | 789 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 304.00 | | | 531 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 565.00 | | | 789 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 680.00 | | 1 070 680.00 | 1 070 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 680.00 | | 1 070 680.00 | 1 070 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 010.00 | | | 1 086 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 080.00 | | | 1 052 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 577.00 | 313 577.00 | | 313 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 825.00 | 188 825.00 | | 188 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 108.00 | 417 108.00 | | 417 108.00 |
VW T.V.A. | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 565.00 | 789 565.00 | | 789 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YT Sous‐traitance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 954.00 | | | 143 954.00 |