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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 127.00 | 126 768.00 | 17 359.00 | 144 127.00 |
AH Fonds commercial | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
AN Terrains | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
AP Constructions | 774 110.00 | 217 426.00 | 556 684.00 | 774 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 564.00 | 191 876.00 | 10 688.00 | 202 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 686.00 | 2 855 391.00 | 635 296.00 | 3 490 686.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 381.00 | 3 391 460.00 | 1 665 921.00 | 5 057 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 583.00 | 33 250.00 | 345 333.00 | 378 583.00 |
BZ Autres créances | 3 447 838.00 | | 3 447 838.00 | 3 447 838.00 |
CF Disponibilités | 2 004 419.00 | | 2 004 419.00 | 2 004 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 605.00 | 33 250.00 | 5 925 355.00 | 5 958 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 986.00 | 3 424 710.00 | 7 591 275.00 | 11 015 986.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934 880.00 | 3 203 485.00 | | 4 934 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 614.00 | 1 731 395.00 | | 1 662 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 669 806.00 | 5 007 192.00 | | 6 669 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 196.00 | 650 000.00 | | 450 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 810.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 270 070.00 | | 91 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 841.00 | 342 949.00 | | 341 841.00 |
EA Autres dettes | | 16 904.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 562.00 | 49 233.00 | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 469.00 | 1 330 967.00 | | 921 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 275.00 | 6 338 159.00 | | 7 591 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
FG Production vendue services | 5 733 271.00 | 130 085.00 | 5 863 355.00 | 5 733 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 137.00 | 130 085.00 | 5 884 222.00 | 5 754 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 268.00 | 23 735.00 | | 55 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 648.00 | 23 735.00 | | 60 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 380.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 373.00 | 10 619.00 | | 49 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 179.00 | 10 999.00 | | 52 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | 12 736.00 | | 8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 332.00 | 666 879.00 | | 603 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 388.00 | 6 116 053.00 | | 6 030 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 775.00 | 4 384 659.00 | | 4 367 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 614.00 | 1 731 395.00 | | 1 662 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 834.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 969.00 | 540 772.00 | 28 282.00 | 2 878 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 428.00 | 5 038.00 | 4 698.00 | 126 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 541.00 | 535 734.00 | 23 584.00 | 2 752 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 627.00 | 20 067.00 | 17 444.00 | 30 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 627.00 | 20 067.00 | 17 444.00 | 30 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 627.00 | 20 067.00 | 17 444.00 | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 840.00 | 341 840.00 | | 341 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 196.00 | 200 196.00 | 250 000.00 | 450 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954 186.00 | 3 380 910.00 | 573 276.00 | 3 954 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 969.00 | 3 380 910.00 | 625 059.00 | 4 005 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 469.00 | 671 469.00 | 250 000.00 | 921 469.00 |