| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 104.00 | 68 677.00 | 3 427.00 | 72 104.00 |
AH Fonds commercial | 288 529.00 | 263 284.00 | 25 245.00 | 288 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 826.00 | 1 861 917.00 | 94 909.00 | 1 956 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 044.00 | 356 697.00 | 73 347.00 | 430 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 716.00 | 2 550 575.00 | 276 141.00 | 2 826 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
BN En cours de production de biens | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 253.00 | 406 153.00 | 1 137 100.00 | 1 543 253.00 |
BZ Autres créances | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
CF Disponibilités | 896 975.00 | | 896 975.00 | 896 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 195.00 | 406 153.00 | 2 892 042.00 | 3 298 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 911.00 | 2 956 728.00 | 3 168 183.00 | 6 124 911.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 093 511.00 | 2 142 477.00 | | 2 093 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | 351 033.00 | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 928.00 | 2 661 261.00 | | 2 300 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 567.00 | 118 720.00 | | 43 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 34 514.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 663.00 | 206 296.00 | | 484 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 063.00 | 227 346.00 | | 242 063.00 |
EA Autres dettes | 90 912.00 | 17 649.00 | | 90 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 255.00 | 604 525.00 | | 867 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 183.00 | 3 265 785.00 | | 3 168 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 392.00 | 1 606 789.00 | 5 179 181.00 | 3 572 392.00 |
FG Production vendue services | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 975.00 | 1 606 789.00 | 5 256 763.00 | 3 649 975.00 |
FM Production stockée | | | 15 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 131.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 250.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 681.00 | 125.00 | | 27 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | 125.00 | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 131.00 | 1 125.00 | | -27 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 99 225.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 566.00 | 5 738 223.00 | | 5 300 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 899.00 | 5 387 190.00 | | 5 260 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | 351 033.00 | | 39 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 334.00 | | 57 682.00 | 2 840 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 300.00 | 2 826 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 300.00 | 2 386 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 033.00 | | 12 600.00 | 348 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 089.00 | | 45 082.00 | 2 413 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 160.00 | 100 432.00 | 71 300.00 | 2 258 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 789.00 | 10 889.00 | | 57 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 371.00 | 89 543.00 | 71 300.00 | 2 200 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 263 284.00 | | | 263 284.00 |
6T Sur comptes clients | 379 742.00 | 32 131.00 | 5 720.00 | 379 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 026.00 | 32 131.00 | 5 720.00 | 643 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 026.00 | 32 131.00 | 5 720.00 | 643 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 131.00 | 5 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 663.00 | 484 663.00 | | 484 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 407.00 | 1 119 407.00 | | 1 119 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 846.00 | 423 846.00 | | 423 846.00 |
VB T. V. A. | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 567.00 | 34 451.00 | 9 116.00 | 43 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 149.00 | 1 665 066.00 | 54 083.00 | 1 719 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 255.00 | 858 139.00 | 9 116.00 | 867 255.00 |