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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 669 223.00 | 576 439.00 | 92 784.00 | 669 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 151.00 | 19 999.00 | 152.00 | 20 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 097.00 | 596 438.00 | 137 659.00 | 734 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | 721.00 | 12 687.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 2 137 667.00 | 14 975.00 | 2 122 692.00 | 2 137 667.00 |
CF Disponibilités | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 823.00 | 15 696.00 | 2 161 127.00 | 2 176 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 920.00 | 612 134.00 | 2 298 786.00 | 2 910 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 299 677.00 | | | 1 299 677.00 |
CU Autres participations | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 920.00 | 331 920.00 | | 331 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
DG Autres réserves | 337 526.00 | 322 161.00 | | 337 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 017.00 | 15 365.00 | | 926 017.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 006 655.00 | 1 081 781.00 | | 2 006 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 499.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 862.00 | 17 459.00 | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 6 607.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 722.00 | 226 283.00 | | 172 722.00 |
EA Autres dettes | 51 015.00 | 35 374.00 | | 51 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 422.00 | 5 534.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 131.00 | 291 755.00 | | 292 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 786.00 | 1 373 536.00 | | 2 298 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 931.00 | 274 555.00 | | 274 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 830.00 | 22 130.00 | | 1 417 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 452.00 | 22 130.00 | | 1 419 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 917.00 | | | 452 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 917.00 | | | 452 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 536.00 | 22 130.00 | | 966 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | 16 988.00 | | 29 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 111.00 | 562 162.00 | | 1 885 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 094.00 | 546 798.00 | | 959 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 017.00 | 15 365.00 | | 926 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 331.00 | | 81 683.00 | 1 105 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 917.00 | 26 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 917.00 | 734 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 653.00 | | 81 683.00 | 625 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 678.00 | | | 479 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 698.00 | 1 742.00 | | 574 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 698.00 | 1 742.00 | | 574 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 999.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
6T Sur comptes clients | 4 471.00 | | 3 750.00 | 4 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 175.00 | | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 271.00 | 20 174.00 | 3 750.00 | 19 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 414.00 | 20 174.00 | 4 893.00 | 20 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VC Groupe et associés | 216 634.00 | 216 634.00 | | 216 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 721.00 | 608 044.00 | 1 299 677.00 | 1 907 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 981.00 | 853 304.00 | 1 299 677.00 | 2 152 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 885.00 | 30 322.00 | | 19 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 530.00 | 11 504.00 | | 26 530.00 |
ST Autres comptes | 36 852.00 | 38 181.00 | | 36 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 331.00 | 39 800.00 | | 23 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 238.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 080.00 | 31 560.00 | | 21 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 891.00 | 92 799.00 | | 91 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 243.00 | 5 290.00 | | 6 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 383.00 | 49 684.00 | | 63 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |