| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
AP Constructions | 39 019.00 | 7 120.00 | 31 899.00 | 39 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 999.00 | 51 343.00 | 7 656.00 | 58 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 648.00 | 165 516.00 | 69 132.00 | 234 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 691.00 | 248 220.00 | 263 471.00 | 511 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 970.00 | | 723 970.00 | 723 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 292.00 | | 230 292.00 | 230 292.00 |
BZ Autres créances | 314 861.00 | | 314 861.00 | 314 861.00 |
CF Disponibilités | 388 069.00 | | 388 069.00 | 388 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 953.00 | | 1 662 953.00 | 1 662 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 645.00 | 248 220.00 | 1 926 424.00 | 2 174 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 678.00 | 17 517.00 | 23 161.00 | 40 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 829 279.00 | | | 829 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
DL TOTAL (I) | 956 337.00 | | | 956 337.00 |
DP Provisions pour risques | 293 849.00 | | | 293 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 849.00 | | | 293 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 205.00 | | | 283 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 238.00 | | | 676 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 424.00 | | | 1 926 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 238.00 | | | 676 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 515.00 | | 13 726.00 | 509 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | 11 030.00 | 511 691.00 | 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 11 030.00 | 332 666.00 | 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 489.00 | | 13 726.00 | 330 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 629.00 | 33 553.00 | 2 962.00 | 217 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 381.00 | 8 136.00 | | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 138.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 660.00 | 25 280.00 | 2 962.00 | 201 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 457.00 | 293 849.00 | 33 457.00 | 33 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 099.00 | 293 849.00 | 47 099.00 | 47 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 849.00 | 47 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 292.00 | 230 292.00 | | 230 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 226.00 | 264 226.00 | | 264 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 723.00 | 550 723.00 | 4 000.00 | 554 723.00 |
VW T.V.A. | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 238.00 | 676 238.00 | | 676 238.00 |