| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 030.00 | 17 834.00 | 12 196.00 | 30 030.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 312 676.00 | 133 804.00 | 178 872.00 | 312 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 394.00 | 524 352.00 | 272 042.00 | 796 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 928.00 | 91 480.00 | 31 448.00 | 122 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 466.00 | | 1 610 466.00 | 1 610 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 509.00 | 9 477.00 | 32.00 | 9 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 052.00 | 776 946.00 | 2 208 106.00 | 2 985 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339 936.00 | 8 669.00 | 2 331 267.00 | 2 339 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
BT Marchandises | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 158.00 | 285 158.00 | 15 000.00 | 300 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 866.00 | 20 888.00 | 1 161 978.00 | 1 182 866.00 |
BZ Autres créances | 373 119.00 | | 373 119.00 | 373 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 171 537.00 | | 1 171 537.00 | 1 171 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 168.00 | 314 715.00 | 5 373 453.00 | 5 688 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 220.00 | 1 091 661.00 | 7 581 559.00 | 8 673 220.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 117.00 | 313 117.00 | | 313 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 3 901 377.00 | 3 685 639.00 | | 3 901 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 288.00 | 665 737.00 | | 411 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 147.00 | 119 457.00 | | 108 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 208.00 | 4 821 230.00 | | 4 771 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 791.00 | 483 833.00 | | 1 343 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 638.00 | 975 560.00 | | 1 171 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 326.00 | 320 250.00 | | 198 326.00 |
EA Autres dettes | 95 908.00 | 95 522.00 | | 95 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 351.00 | 1 875 165.00 | | 2 810 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 559.00 | 6 696 395.00 | | 7 581 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 669.00 | 1 654 358.00 | | 1 655 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 1 779.00 | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 780.00 | 17 458.00 | 1 058 238.00 | 1 040 780.00 |
FD Production vendue biens | 8 908 519.00 | 906 330.00 | 9 814 848.00 | 8 908 519.00 |
FG Production vendue services | 147 068.00 | 37 624.00 | 184 691.00 | 147 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096 366.00 | 961 412.00 | 11 057 778.00 | 10 096 366.00 |
FM Production stockée | | | -52 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 45 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 370.00 | 9 563.00 | | 21 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 282.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 110.00 | 114 348.00 | | 29 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 623.00 | 115 630.00 | | 30 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 926.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 63 976.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 65 902.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 897.00 | 49 728.00 | | 29 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 409.00 | 273 395.00 | | 158 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 317.00 | 12 804 547.00 | | 11 093 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 029.00 | 12 138 810.00 | | 10 682 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 288.00 | 665 737.00 | | 411 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 635.00 | 61 378.00 | | 63 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 931.00 | | 227 407.00 | 2 831 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 286.00 | 2 985 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 55 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 936.00 | 1 231 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 527.00 | | 115 407.00 | 1 187 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 109.00 | | 112 000.00 | 1 585 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 585.00 | 91 761.00 | 73 876.00 | 749 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 2 665.00 | 3 350.00 | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 066.00 | 89 099.00 | 70 526.00 | 731 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450.00 | 8 669.00 | 450.00 | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 43 850.00 | | 22 962.00 | 43 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 158.00 | | | 285 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 935.00 | 8 669.00 | 23 412.00 | 338 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 935.00 | 8 669.00 | 23 412.00 | 338 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 669.00 | 23 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 638.00 | 1 171 638.00 | | 1 171 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 466.00 | | 1 610 466.00 | 1 610 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 380.00 | 1 159 380.00 | | 1 159 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VC Groupe et associés | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 877.00 | 187 196.00 | 1 154 681.00 | 1 341 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VP Divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 831.00 | 1 570 731.00 | 1 669 100.00 | 3 239 831.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 351.00 | 1 655 669.00 | 1 154 681.00 | 2 810 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 065.00 | 21 064.00 | | 22 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 216.00 | 430 558.00 | | 409 216.00 |
ST Autres comptes | 1 335 190.00 | 1 422 168.00 | | 1 335 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 595.00 | 243 026.00 | | 323 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 114.00 | 83 576.00 | | 109 114.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
YT Sous‐traitance | 62 069.00 | 73 017.00 | | 62 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 165.00 | 55 426.00 | | 51 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 230.00 | 76 490.00 | | 73 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 900.00 | 648 396.00 | | 565 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 784.00 | 791 526.00 | | 794 784.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 070.00 | 2 168 770.00 | | 2 130 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |