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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 9 600.00 | 2 592.00 | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 15 484.00 | 1 127.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 731.00 | 62 874.00 | 96 857.00 | 159 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 617.00 | 149 977.00 | 103 640.00 | 253 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BN En cours de production de biens | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
BZ Autres créances | 707 425.00 | | 707 425.00 | 707 425.00 |
CF Disponibilités | 346 073.00 | | 346 073.00 | 346 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 091.00 | | 1 307 091.00 | 1 307 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 707.00 | 149 977.00 | 1 410 730.00 | 1 560 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681 392.00 | | | 681 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 565 124.00 | | | 565 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
DL TOTAL (I) | 748 192.00 | | | 748 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 187.00 | | | 219 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 539.00 | | | 662 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 730.00 | | | 1 410 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 637.00 | | | 394 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 940 558.00 | | 1 940 558.00 | 1 940 558.00 |
FG Production vendue services | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 913.00 | | 2 020 913.00 | 2 020 913.00 |
FM Production stockée | | | -38 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 318.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 117.00 | | | 1 999 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 050.00 | | | 1 948 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 540.00 | 35 969.00 | 51 571.00 | 87 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 187.00 | 219 187.00 | | 219 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
VB T. V. A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VC Groupe et associés | 681 392.00 | | 681 392.00 | 681 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 621.00 | 75 914.00 | 149 707.00 | 225 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 577.00 | 241 185.00 | 681 392.00 | 922 577.00 |
VW T.V.A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 914.00 | 394 637.00 | 201 278.00 | 595 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
ST Autres comptes | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
YT Sous‐traitance | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 092.00 | | | 365 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 122.00 | | | 275 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 920.00 | | | 523 920.00 |