| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 398.00 | 62 922.00 | 3 477.00 | 66 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 122.00 | 419 626.00 | 46 496.00 | 466 122.00 |
BF Prêts | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 307.00 | 527 304.00 | 74 003.00 | 601 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 310 575.00 | | 310 575.00 | 310 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 086.00 | | 350 086.00 | 350 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 393.00 | 527 304.00 | 424 089.00 | 951 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 528.00 | -61 623.00 | | -15 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 148.00 | 46 095.00 | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 35 620.00 | 28 472.00 | | 35 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 914.00 | 98 684.00 | | 122 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | 106 449.00 | | 95 802.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 469.00 | 371 664.00 | | 388 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 089.00 | 400 136.00 | | 424 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 65.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -65.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 490.00 | 846 721.00 | | 596 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 341.00 | 800 625.00 | | 589 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 148.00 | 46 095.00 | | 7 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 219.00 | | 5 088.00 | 596 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 564.00 | | 4 713.00 | 572 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 655.00 | | 375.00 | 23 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 667.00 | 14 637.00 | 520.00 | 512 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 667.00 | 14 637.00 | | 512 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UP Prêts | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 234.00 | | | -150 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 876.00 | 16 846.00 | 24 030.00 | 40 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 469.00 | 229 469.00 | 159 000.00 | 388 469.00 |