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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 796.00 | 42 112.00 | 9 684.00 | 51 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 533.00 | 20 713.00 | 32 819.00 | 53 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 773.00 | 62 826.00 | 170 948.00 | 233 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 986.00 | | 264 986.00 | 264 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 760.00 | 62 826.00 | 435 934.00 | 498 760.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 67 300.00 | 62 670.00 | | 67 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | 9 630.00 | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 134 619.00 | 105 850.00 | | 134 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 837.00 | 120 262.00 | | 107 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 4 954.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 701.00 | 42 077.00 | | 27 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | 91 209.00 | | 103 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | 46 110.00 | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 366.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 315.00 | 304 978.00 | | 301 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 934.00 | 410 828.00 | | 435 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 563.00 | 9 436.00 | 1 174.00 | 54 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 563.00 | 9 436.00 | 1 174.00 | 54 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 837.00 | 37 480.00 | 70 358.00 | 107 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 312.00 | 150 335.00 | 7 977.00 | 158 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 615.00 | 203 257.00 | 70 358.00 | 273 615.00 |